11月27日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0791

本站消息，11月27日，嘉实短债债券A最新单位净值为1.0791元，累计净值为1.0791元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.13%，现金占净值比0.78%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2022年8月17......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：大成2020生命周期混合A最新净值0.9532，涨0.34%

本站消息，11月27日，大成2020生命周期混合A最新单位净值为0.9532元，累计净值为2.7752元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月上涨1.65%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成2020生命周期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.96%，债券占净值比91.56%，现金占净值比0.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】

2024-12-20